4月12日波段好股,看好002233等3股

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楼主 2020-10-16 08:00:10
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大盘简评


前几天,除了激进的追高买入雄安新区沾边的跟风炒作股之外,似乎别无选择了,只有这个题材板块的股票大涨,其它股票要么阴跌,要么缩量小幅波动,赚钱效应其实很差,即使追高买了跟风炒作的雄安新区,内心也是无比的忐忑不安。


周二上午市场传言“美国向朝鲜发出最后通牒,限令48小时内弃核接受国际原子能机构检查,否则美国停止《停战协定》的生效,武力解除朝核威胁”。赚钱效应差,加上忐忑不安的心态,叠加这个利空传闻,股市出现了恐慌抛售。踏空资金涌入军工板块,初步形成了新热点的赚钱效应,初步稳定了指数,但是经过午间休息的利空传闻发酵,下午出现了一波更恐慌的杀跌。


最终挽救大盘的,是“中央研究制定粤港澳大湾区发展规划的传闻”带动了珠海港、盐田港、塔牌水泥等近20只概念股涨停,类似于雄安新区的区域经济规划,相对低位启动,刺激了踏空资金的踊跃进场,进一步形成了市场的赚钱效应。最终,带动指数日内V型反弹,基本以日内最高点收盘。


我们一直都看好军工混改和军民融合的机会,是因为军工装备加速更新换代,成长性最为明确,军工混改有序推进,而不是朝核危机等国际局势。但是军工板块整体估值偏高,经过2014-2015年疯狂炒作之后,散户被套在高位,筹码还没经过充分换手,难以发动板块集体上涨的持续行情。前几天习与特会晤,对于朝核危机的处理底线,相信中美双方已经比较明确了,不会形成误判,所以,对于朝鲜半岛核战争的担忧是多虑了,因此去炒作军工和黄金也是一厢情愿而已。


值得注意的是:周二尾盘,华夏幸福、河钢股份分别被同时砸出了9900万股和6500万股的超级大卖单,这必然是超级大主力的行为,应该算是对市场疯狂炒作的一个警示吧,随后,一批雄安新区跟风炒作的股票,卖盘涌出。周三雄安新区必然面临分化和巨大抛压。一般来说,真正受益的龙头调整一二天之后就会重新上涨。


上证综指蓄势调整3300,会有反复拉锯震荡,关注雄安新区、粤港澳大湾区、智能、军工等题材。


短线关注


1、002233塔牌集团:跌破11.7元止损


选股逻辑

公司是区域水泥龙头,业绩和估值有上升空间公司的经营指标(高回报、低负债)多年在上市水泥企业中保持前列,主要得益于生产基地区位布局优势和优秀的技术和管理实力。公司主要市场是广东省潮汕和客家地区,而梅州/惠州/龙岩三大生产基地自西向向东首尾相依,凭借得天独厚的地理位置,掌控粤东水泥市场。梅州基地可保障粤东市场供应,而惠州基地扼守西面咽喉,提高外埠水泥进入粤东市场的门槛。粤东地区仅有公司所在的梅州蕉岭县具有适合水泥生产的石灰石资源,梅州市政府承诺蕉岭县石灰石资源统一整合后由塔牌集团统一开采。公司在龙岩武平拥有当地储量最大的石灰石矿山。市场和原材料尽为公司掌控,在粤东地区形成利基市场,我们认为这一竞争优势是公司高回报率的基础,且很难被对手复制。


公司年报显示,2016年公司实现营业收入36.3亿元,同比下降5.3%;实现归属于上市公司股东的净利润4.5亿元,同比增长19.2%。公司同时公布一季度的业绩预告净利润约1.14~1.27亿元,增长340~390%。得益于行业去产能和错峰生产等措施的影响,区域市场供求关系改善明显。


公司福万吨线项目一期工程(第一条生产线)预计2017年三季度可建成投产,新增熟料产能300万吨,水泥372.5万吨,将进一步巩固并扩大粤东市场占有率。为提高水泥产业核心竞争力,公司积极探索实践水泥产业并购整合值得的期待。


在转型升级和寻找新的利润增长点方面,公司多措并举,进行了二级市场证券投资,与专业机构合伙成立了产业投资基金,加大对潜在投资项目调查研究力度。公司在深圳前海成立了广东塔牌创业投资管理有限公司,梅州客商银行(公司作为主发起人之一)已获得中国银监会的筹建批复。


2、002314南山控股:跌破8元止损


选股逻辑

公司地产项目主要布局在苏州、上海、合肥、长沙、南通、深圳等城市,从存货价值角度来看,苏州、深圳和长沙占比较高。公司未结算项目资源超过220万方,地产部分净增值61亿。如果不考虑上市公司体内集成房屋等资产的评估溢价,公司重估净资产120亿。


公司是南山集团控股的唯一A股上市平台,或将持续受益集团的业务协同和资源整合。南山集团除了参股深赤湾,控股南山控股和深基地之外,在深圳赤湾港片区拥有3.2平方公里土地,即便扣除保留现状用地之后,建设规模和体量也十分可观。此外,南山集团注资产业投资和资本增值,旗下还控股财务公司、资本管理公司等。


2016年8月16日,公司发布公告,拟发行7.99亿A股换股吸收合并深基地,换股价格5.64元每股,交易对价45.08亿。深基地旗下主要有物流园区开发经营和石油后勤业务,目前已运营的物流园区建筑面积达到180万方,预计到2019年底或能达到500万方,按照当前的经营情况和租金水平合理估值200亿。


电商的崛起和资产荒打开了物流地产的发展空间,我们看好公司在物流园区领域的竞争优势和控股股东的资源价值。


3、600698湖南天雁:跌破12.7元止损


选股逻辑

公司隶属于中国兵器装备集团公司,是其旗下中国长安汽车集团股份有限公司的控股子公司。主要从事废气涡轮增压器、发动机气门、冷却风机等发动机零部件的研发、生产和销售。创造了多个国内第一:第一个成功研制斯太尔重型货车涡轮增压器和高性能气门;第一个自主研制乘用车带旁通阀涡轮增压器;第一个研制可变喷嘴涡轮增压器;第一个研制大功率柴油机冷却风机;第一个拥有“国家认定企业技术中心”的增压器企业,第一家国内增压器上市公司。与国内30余家国内知名发动机厂建立了稳定的配套和战略合作关系,产品远销往欧美、东南亚等国家和地区。


湖南是军工大省,对军民融合和军改高度重视。中国兵器装备集团是军改和军民融合的主力军和先行部队,湖南天雁作为集团汽车零部件的优质企业,注定会成为兵器装备集团旗下汽车零部件资产的上市平台,同时存在强烈的资产注入预期。


去年12月底,湖南天雁率先启动,引领兵工集团混改和兵装集团混改题材板块大幅上涨,经过一个多月的调整,3月29日股价再创新高,有望发到第二波上涨行情,再次引领军工混改板块上涨



    PS:

 强势股存在补跌风险。

② 往期涨停战绩可点击底部阅读原文查看。


笔者微信号: gushishashoujian
笔者曾为股票私募操盘手、期货公司分析师,具有10多年股票期货实盘交易经验,管理过亿元股票账户和千万元股指期货账户。

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